证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-083
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料时期股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的果真、准确和完满，莫得无理
纪录、误导性述说或环节遗漏。
进军内容请示：
为“Z 鹿转债”；2025 年 8 月 5 日收市后，“飞鹿转债”将住手交游。
鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大互异，尽头提醒“飞鹿转债”捏有东说念主细心在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者细心投资风险；
收尾 2025 年 7 月 30 日收市后，距离“飞鹿转债”住手交游（2025 年 8 月 6
日）仅剩下 4 个交游日，距离“飞鹿转债”赎回日（2025 年 8 月 11 日）仅剩下
转债”，细心在限期内转股。
尽头请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资失掉，尽头提
醒“飞鹿转债”捏有东说念主细心在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或破除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性科罚要求的，不成将所捏“飞鹿转债”交流为股票，特提醒投资者
讲理不成转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时期股份有限
公司（以下简称“公司”）股票依然流畅 15 个交游日收盘价钱逾越当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），依然触发“飞鹿转债”的有条件赎回条目（即：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票流畅三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，集合当前商场及公司本人情况，进程空洞斟酌，公司决定运用
“飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层庄重后续“飞鹿转债”赎回的
沿途关连事宜。现将“飞鹿转债”赎回的讨论事项公告如下：
一、可交流公司债券基本情况
（一）可交流公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公建造行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行款式摄取向公司在股权登记日收市后登记在册的原鞭策优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可交流公司债券上市情况
经深圳证券交游所[2020]580 号文愉快，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可交流公司债券转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关连章程和《株洲飞鹿高新
材料时期股份有限公司创业板公建造行可交流公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）的讨论商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可交流公司债券转股价钱颐养情况
“飞鹿转债”脱手转股价钱为 9.9 元/股。收尾本公告浮现日，“飞鹿转债”
转股价钱颐养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）引申
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起颐养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩窥察未达到 2019 年轨则性股票
引发臆测打算初度授予部分第三个破除限售期破除限售条件，把柄《株洲飞鹿高新材
料时期股份有限公司 2019 年轨则性股票引发臆测打算》章程公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未破除限售的轨则性股票。鉴于公司已完成
上述轨则性股票的回购刊出事宜，把柄《召募讲明书》的讨论商定，公司可交流
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起颐养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年轨则性股票引发臆测打算
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，把柄《召募说
明书》的讨论商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起颐养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督科罚委员会出具的《对于愉快株洲飞
鹿高新材料时期股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的讨论商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起颐养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩窥察未达到 2022 年轨则性股票
引发臆测打算初度授予部分第一个破除限售期破除限售条件，以及 4 名引发对象因个
东说念主原因下野，把柄《株洲飞鹿高新材料时期股份有限公司 2022 年轨则性股票激
励臆测打算》章程公司需回购刊出 72 名股权引发对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权引发对象捏有的 45,000 股已获授但尚未破除限售的轨则性股票，算计
明书》的讨论商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起颐养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日流畅三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），依然触发《召募讲明书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可
交流公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募讲明书》的讨论商定，公司可交流公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）引申
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起颐养为 6.01 元/股。
二、可交流公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》商定的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票流畅三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票依然流畅 15 个交游日
收盘价钱逾越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已温顺公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募讲明书》商定的“有条件赎回条目”。
三、可交流公司债券赎回引申安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
把柄《召募讲明书》商定的“有条件赎回条目”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体计较款式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“飞鹿转债”捏有东说念主。
（三）赎回体式及期间安排
公告，告知“飞鹿转债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”捏有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商凯旋划入“飞鹿转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商款式
筹商部门：董事会办公室
讨论电话：0731-22778608
讨论邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本色适度东说念主、控股鞭策、捏有 5%以上股份的鞭策、董事、监事、
高档科罚东说念主员在赎回条件温顺前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本色适度东说念主、控股鞭策、捏有 5%以上股份的鞭策、董事、监
事、高档科罚东说念主员在赎回条件温顺前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈说前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东说念主肯求交流成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的讨论章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
陈说后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料时期股份有限公司
董事会
