证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-104
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
对于恒辉转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往复
日的报复辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的确凿、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性述说或要害遗漏。
报复内容辅导：
年 7 月 31 日收市后，未实行转股的“恒辉转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.19 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资损
失。
回日）仅剩 1 个往将来。
股。
止境辅导：
为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”抓券东说念主肃肃在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性惩办要求的，不可将所抓“恒辉转债”援助为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，止境提醒“恒辉转债”抓有东说念主肃肃在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者肃肃投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已餍足任何贯穿三十个
往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券并在创业板上市召募证实书》（以下
简称“《召募证实书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前阛阓及公司自己筹划情况，经过概括考
虑，严慎决议，公司董事会容或公司应用“恒辉转债”的提前赎回权益，同期，
董事会授权公司惩办层认真后续“恒辉转债”赎回的一起关系事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的关系事项公告如下：
一、可援助公司债券基本情况
把柄中国证券监督惩办委员会《对于容或江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可援助公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可援助
公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一起到账，立信司帐师事务所（相当无为结伴）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可援助公司债券召募资金到位情况鉴证诠释》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰结合证券
有限株连公司、专户银行刚毅了《召募资金三方监管公约》。
经深交所容或，本次可援助公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
把柄《召募证实书》的关系商定，本次刊行的可援助公司债券转股期自可转
换公司债券刊行已毕之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可援助公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往将来；顺延技术付息款项不另计
息）。
（1）运转价钱的详情
把柄《召募证实书》的关系商定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的诊治情况
因公司实行 2024 年度权益分配，把柄《召募证实书》以及中国证监会对于
可转债刊行的关系规律，需要诊治转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股诊治为 18.11 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日收效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于可转债诊治转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可援助公司债券有条件赎回条件触发情况
把柄《召募证实书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可援助公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意贯穿三十个往将来中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可援助公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可援助公司债券
票面总金额；
i：指可援助公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹划。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已餍足任何贯穿三十个
往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
把柄《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），筹划进程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可援助公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可援助公司债券昔时票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的实质日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
限定 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的合座
“恒辉转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往将来露馅一次赎回辅导性公告，晓示“恒辉
转债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手往复。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 辉转债
征询部门：公司证券法务部
征询地址：江苏省如东县经济设置区金沙江路 128 号
权衡电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
权衡邮箱：ir@hhglove.com
四、公司实质畛域东说念主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司实质畛域东说念主、控股推动及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生过甚一致作为东说念主南通钥诚股权投资中心（有限结伴），董事、副总
司理、董事会文牍张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件餍足之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在往复“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初抓寥落量 技术买入数目 技术卖出数目 期末抓寥落量
抓有东说念主称号 抓有东说念主身份
（张） （张） （张） （张）
实质畛域东说念主、控
姚海霞 1,719,600 0 1,719,600 0
股推动、董事
实质畛域东说念主、控
王咸华 687,800 0 687,800 0
股推动、董事长
实质畛域东说念主、控
王 鹏 687,800 0 687,800 0
股推动、董事
南通钥诚股 实质畛域东说念主、控
权投资中心 股推动的一致 343,920 0 343,920 0
（有限结伴） 作为东说念主
董事、副总经
张武芬 5,846 0 5,846 0
理、董事会文牍
王双成 副总司理 2,108 0 2,108 0
王景景 副总司理 1,444 0 1,444 0
所有这个词 - 3,448,518 0 3,448,518 0
除上述情形外，公司其他抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办东说念主
员不存在赎回条件餍足前的六个月内往复“恒辉转债”的情况。
五、其他需证实的事项
进行转股呈报，具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在呈报前征询开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往将来内屡次呈报转股的，将合并筹划转股数目。可转债抓
有东说念主请求援助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及援助为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系规律，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
呈报后次一往将来上市洞开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查主见》。
可援助公司债券的法律主见》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
