本站音信，11月22日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.0278元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮0.95%开云全站·kaiyun体育，近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈文2.76%。

以上本色为本站据公开信息整理开云全站·kaiyun体育，由智能算法生成，不组成投资提倡。